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[资讯].招商中债13年高等级央企主题11月7日进入清算程序

时间:2022-11-24 来源网站:拐枣财经网

招商中债13年高等级央企主题:11月7日进入清算程序

11月9日,资本邦获悉,近日招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数发布基金合同终止及基金财产清算的公告。

公告显示,根据《基金合同》相关约定:“基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止基金合同,并对本基金进行变现及清算程序,无需召开基金份额持有人大会。”

截至2020年11月6日日终,该基金已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元。根据《基金合同》约定,该基金管理人应当终止《基金合同》,并对该基金进行变现及清算程序,且无需召开基金份额持有人大会。

且,基金的最后运作日为2020年11月6日,最后运作日的下一日起基金进入清算程序,停止办理申购赎回、转换转入、转换转出等业务,并且之后不再恢复。自2020年11月7日起,该基金进入清算程序,停止收取基金管理费、基金托管费、C类基金份额的销售服务费。

该基金三季报显示,该基金主要是通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。业绩比较基准:中债-1-3年高等级央企主题债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%。

报告期内,该基金A类份额净值增长率为-1.10%,同期业绩基准增长率为-0.96%,C类份额净值增长率为-1.04%,同期业绩基准增长率为-0.96%。均跑输同期业绩,彼时该基金还表示基金自2020年8月21日到2020年9月30日存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

基金经理为郭敏,基金经理年限1.93年。曾任职于安永企业咨询有限公司,从事咨询工作;2013年6月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作,现任招商旗下基金产品经理。

三季报中,基金经理回顾2020年三季度的基金操作,认为其严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。债券投资方面,在市场收益率大幅波动的过程中积极调整仓位,顺应市场趋势,优化资产配置结构,提高组合收益。

最终,该基金还是进入清算程序。

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